Traitement comptable
Simplifiez vos processus comptables en externalisant votre saisie : nos compétences vont de la saisie d’écritures comptables au traitement de notes de frais et à la gestion de paie, en utilisant différents ERP et logiciels.
Nos services
Traitement et contrôle des notes de frais
Nous assurons la réception des notes de frais par courrier ou par transporteur puis nous procédons à leur traitement :
● Enregistrement des flux entrants et sortants des notes de frais sous le logiciel CIEL (pour la gestion des stocks) afin d’avoir une traçabilité.
● Contrôle rigoureux des notes de frais en fonction de la Charte du client et des règles fiscales.
● Saisie des notes de frais sous un ERP par le biais d’un portail sécurisé du client.
Nous effectuons ensuite un contrôle final croisé pour garantir un travail de qualité et assurer la satisfaction de notre client.
Les notes de frais sont envoyées en validation puis nous réalisons l’édition et l’extraction des fichiers de virement via l’ERP du client.
Nous effectuons enfin le passage des écritures comptables.
Le respect des délais de traitement est essentiel afin que le client puisse procéder au remboursement des frais.
Gestion des temps annualisés
Cette activité consiste d’abord à procéder au suivi et au contrôle hebdomadaire des pointages sous l’ERP du client, grâce à un portail sécurisé.
Les anomalies de pointage sont ensuite remontées au client. Après correction, nous éditons et réalisons l’extraction du fichier de suivi de l’annualisation.
Variables de paie
Nous assurons la réception des variables (absences, congés, maladie, …) via le portail sécurisé du client. Nous traitons les variables directement sur l’ERP du client et nous lui remontons les éventuelles anomalies. Nous faisons également le suivi des demandes de forfaits déjeuner et tickets restaurant.
Rapprochement administratif comptable
Pointage de facture et de bon de livraison : bordereaux de livraison, bons de commandes et facturation.
